En este artículo aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el reporte de información exógena en Dataico.
En este artículo te hablaremos a cerca de:
- ¿Qué es la información exógena tributaria?
- ¿Por qué hacer el reporte en Dataico?
- ¿En qué formato se genera el reporte?
- Paso a paso: ¿Cómo generar y descargar el reporte de información exógena en Dataico?
¿Qué es la información exógena tributaria?
Es un reporte periódico exigido por la DIAN, en el que detallas las operaciones económicas realizadas con terceros, como clientes y proveedores, a través de servicios electrónicos.
Este informe debe cumplir con las actualizaciones de las resoluciones emitidas por la autoridad tributaria cada año.
¿Por qué hacer el reporte en Dataico?
Dataico automatiza el proceso y ofrece múltiples beneficios:
- Descarga automática: Simplifica la generación del reporte ahorrando tiempo.
- Valores precisos y organizados: Los reportes incluyen sumas por tercero, bases de retenciones y conceptos, siempre en valores positivos y redondeados según las exigencias de la DIAN.
- Datos geográficos incluidos: Integra automáticamente los códigos de departamento y ciudad, optimizando la presentación de la información.
¿En qué formato se genera el reporte?
El reporte se descarga en un archivo Excel, que es compatible con el pre-validador de la DIAN. Este formato te permite:
- Revisar los datos en tiempo real.
- Validar la información antes de cargarla en el portal de la DIAN.
Paso a paso: ¿Cómo generar y descargar el reporte de información exógena en Dataico?
1. Accede al módulo Contabilidad y selecciona la opción Exógena.> Haz clic en "Crear formato"
2. Selecciona el formato de exógena que quieres exportar y el año para el que quieres hacer el reporte.
Los campos principales para cada formato incluyen:
- Cuenta Inicial y Cuenta Final: rango de cuentas contables de las que se obtendrán los valores para cada concepto.
- Concepto: define la naturaleza de los valores reportados.
- Valor: columna que aparecerá en el formato descargado para el pre-validador DIAN.
- Campo: fórmula que el sistema aplicará para extraer el valor en las cuentas configuradas en cada línea.
Para entender como configurar estos campos fácilmente puedes leer cada línea que estes configurando de la siguiente manera:
De las cuentas contables [1 a la 11 ] quiero traer el concepto [ 1302] correspondiente al valor[Retenciones que le practicaron] con la fórmula del campo [débitos- créditos]
**Por defecto, el sistema trae una configuración estándar que cubre las cuentas necesarias para cada tipo de formato.
3. En el ícono del lápiz✏️ podrás editar:
Cuentas: Cambiar el rango de cuentas contables Inicial/Final para determinado concepto.
Concepto: Cambiar el concepto de los valores que se reportaran en determinada columna.
Campo: Definir otra fórmula para extraer los valores de las cuentas.
4. Una vez confirmados todos los campos del formato seleccionado Haz clic en el botón Guardar para almacenar la configuración.
5. Al guardar exógena aparecerá el reporte en un listado donde los tendrás que presionar el botón verde "Descargar exógena".
6. Aparecerá el link de descarga donde debes dar clic para ver el archivo en excel en tu computador.
7. El archivo incluirá todos los datos necesarios, como códigos de tipo de documento, departamento y ciudad por tercero, organizados y listos para cargar en el portal de la DIAN.