¿Cómo gestionar el bloqueo de periodos contables?

El bloqueo de periodos contables impide que se generen o modifiquen asientos en un mes ya cerrado, protegiendo la integridad de los reportes contables. Un periodo bloqueado garantiza que la contabilidad de ese mes no cambie aunque otros usuarios creen o editen documentos con fechas dentro de él.

Bloquear un periodo

1. Dirígete a Contabilidad > Configuraciones > Periodos.

   

2. Ubica el año correspondiente y haz clic en Gestionar. La fila del año muestra además cuántos periodos están bloqueados, sobre un total de 13.

   

3. Identifica el mes que deseas bloquear y revisa la columna Pendientes. Si el mes dice "Tienes pendientes", entra por Ver Periodo y resuélvelos antes de continuar.

   

4. En un mes con estado "Sin pendientes", abre el selector de la columna Estado y elige Bloquear.

   

5. Confirma la acción.

   

Al finalizar, el periodo quedará en estado Bloqueado y Dataico registrará la fecha en la que se realizó el bloqueo.

Recomendación: bloquear un periodo solo cuando el mes ya esté revisado y su contabilidad sea correcta.

Desbloquear un periodo

1. Dirígete a Contabilidad > Configuraciones > Periodos.

   

2. Ubica el año y haz clic en Gestionar.

   

3. En el mes bloqueado, abre el selector de la columna Estado y elige Abrir.

   

4. Confirma haciendo clic en Abrir periodo.

   

5. Revisa los comprobantes pendientes que se hayan generado durante el periodo bloqueado y realiza las conciliaciones necesarias.

Qué ocurre al crear o editar documentos en un periodo bloqueado

Si un usuario crea o edita un documento (por ejemplo, una factura de compra) con fecha en un periodo bloqueado, el documento se puede registrar en el módulo donde se generó (Compras, Ventas, etc.), pero no altera los asientos ni los reportes del periodo bloqueado.

Dataico mostrará esos documentos en Contabilidad > Base como comprobantes pendientes, indicando que hay información por revisar. Para incorporar esos cambios a la contabilidad, es necesario desbloquear el periodo, conciliar el asiento y, si aplica, bloquearlo nuevamente.

El paso a paso completo

Si tienes dudas, escríbenos por el chat de soporte dentro de tu cuenta de Dataico. Lo encuentras en la burbuja de la esquina inferior derecha de la pantalla.