Cómo gestionar el bloqueo de periodos contables

El bloqueo de periodos contables permite “cerrar” un mes para que la contabilidad de ese periodo no cambie, aunque otros usuarios creen o editen documentos con fechas dentro de ese mes.
Su objetivo es proteger los reportes contables (por ejemplo, cuando el mes ya fue revisado, cerrado y/o reportado) y evitar modificaciones accidentales.

Cómo bloquear un periodo

1. Ir a Contabilidad > Configuración > Periodos.

2. Ubicar el año y hacer clic en Ver detalles.

3. Identificar el mes que se desea bloquear y revisar la columna Pendientes.

4. Si el mes muestra pendientes, ingresar a Ver periodo y resolverlos (por ejemplo, ajustar comprobantes para que queden correctos).

5. En el mes que no tiene pendientes ("Sin pendientes"), cambiar el estado a Bloqueado.

6. Confirmar la acción en la ventana de confirmación haciendo clic en 'Bloquear periodo'.

7. Al finalizar, el periodo quedará en estado Bloqueado y Dataico registrará la fecha en el que se realizó el bloqueo.

Cómo desbloquear un periodo

1. Ir a Contabilidad > Configuración > Periodos.

2. Ubicar el año y hacer clic en Ver detalles.

3. En el mes bloqueado, cambiar el estado a Abierto.

4. Confirmar la acción en la ventana de confirmación haciendo clic en 'Abrir periodo'.

5. Revisar los pendientes generados durante el bloqueo y ejecutar la revisión correspondiente para incorporar los cambios contables.

Qué pasa si se crea o edita un documento en un periodo bloqueado

Caso ejemplo: el mes de marzo está Bloqueado y un usuario crea (o edita) una factura de compra con fecha de marzo.

• El documento se puede generar o modificar donde se generó, en este caso en el módulo de Compras, pero no altera la contabilidad ni los reportes del periodo bloqueado.

• En Base > Contabilidad, Dataico mostrará los comprobantes pendientes  indicando que hay información por revisar.

• El contador deberá abrir nuevamente el periodo para poder reconciliar el asiento con la nueva información.