Manual de Importación: Campos e Instrucciones del archivo plano de Asientos Contables.

Este documento detalla cada uno de los campos que componen el archivo de importación del módulo de contabilidad en Dataico. Aquí te daremos todas las recomendaciones para llenarlo correctamente:

Campos en el Archivo de Importación:

A continuación describiremos cada uno de los campos del archivo de Excel que se utiliza para la importación de comprobantes contables.

Nombre de la Columna.	Formato.	Descripción.
FECHA*	Texto	Fecha de causación del comprobante contable. Estructura (DD/MM/AAAA).
PREFIJO*	Texto	Prefijo del comprobante manual. Condición: Debe existir en la configuración de la cuenta
NUMERO*	Número	Número consecutivo del comprobante.
TIPO_COMPROBANTE*	Texto	Naturaleza de operación del movimiento contable. Debe ser alguno de los siguientes: [Recibo, Egreso, Factura, Compra, Cuenta por Pagar, Cuenta por Cobrar, Nota debito, Nota Credito, Documento soporte (papel), Colilla de nomina, Seguridad Social Colilla, Provisiones de Colilla, Ajustes de Colilla, Documento Soporte en Adquisiciones, Nota de Ajuste a Documento Soporte]
PERIODO_ANUAL*	Número	Corresponde al Año de causación del comprobante. Estructura: (AAAA)
PERIODO_MES*	Número	Número de Mes del período contable. Ejemplo: 1-> Para Enero 2 -> Febrero 13 -> Periodo extra.
ETIQUETA_COMPROBANTE	Texto	Corresponde a la descripción general de todo el comprobante contable. Ejemplo: "Saldos iniciales".
CUENTA_CONTABLE*	Número	Número de la cuenta auxiliar vinculada al movimiento del asiento. Condición: El número de la cuenta debe estar creada previamente en configuración el PUC.
NATURALEZA	Texto	La naturaleza del movimiento del asiento: Debe ser alguno de los siguientes: [CREDITO, DEBITO]
VALOR	Número	Monto total correspondiente a la línea del asiento contable.
DESCRIPCION_CUENTA	Texto	Corresponde a la descripción de la línea de asiento o cuenta contable. Ejemplo: "Inversión accionista" *A diferencia del campo "ETIQUETA_COMPROBANTE" esta puede cambiar en cada línea del asiento del comprobante
NIT_TERCERO*	Número	Número de identificación del Tercero involucrado en el movimiento contable. *Sin puntos, comas o espacios *Sin dígito de verificación
CATEGORIA_TERCERO	Texto	Clasificación del tercero de acuerdo con su función dentro del sistema. Debe ser alguno de los siguientes: [CLIENTE, PROVEEDOR, CLIENTE/PROVEEDOR]

📌 Nota Importante:

Los campos señalados con asterisco (*) son obligatorios para la correcta importación del archivo.

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