Manual de Importaciones: Archivo para el Módulo de Contabilidad.

Este documento detalla cada uno de los campos que componen el archivo de importación del módulo de contabilidad en Dataico. Aquí te daremos todas las recomendaciones para llenarlo correctamente:

En este artículo te hablaremos a cerca de:

- Recomendaciones generales del archivo de importación de Dataico.

- Campos que componen el archivo de importación de contabilidad.

Recomendaciones Generales:

1. Asegúrate de que el archivo esté en formato Excel y que toda la información se registre en la primera hoja, dentro de las celdas correspondientes.

- Conserva el nombre de la hoja marcada en la descarga.

2. Es preferible llenar todos los campos del archivo para evitar errores durante el proceso.

3. Revisa los comentarios incluidos en cada las celdas de cada fila, para tener una guía preciosa de lo que se puede incluir en el archivo.

Campos que componen el Archivo de Importación:

A continuación describiremos cada uno de los campos que componen el archivo de Excel que conforma el archivo de importación del módulo de contabilidad.

Nombre de la Columna.	Formato.	Descripción.
Fecha.	Texto	La fecha en la que se genera el comprobante es un elemento clave para el registro contable. Es esencial que se ingrese siguiendo el formato específico requerido por el sistema, el cual debe ser (DD/MM/AAAA).
Prefijo.	Texto	Es importante identificar el prefijo que corresponde al comprobante, asegurándose de que esté escrito en letras mayúsculas.
Número.	General	Corresponde al número del comprobante asociado. Este número debe ser único para evitar conflictos en el sistema.
Tipo Comprobante.	Texto	El tipo de comprobante define la naturaleza del movimiento contable. A continuación, se presentan los códigos más comunes, junto con una breve definición: R (Recibo): Registro de un recibo de dinero. EG (Egreso): Movimiento que refleja un desembolso o salida de dinero. FEPROD (Factura): Facturación de productos o servicios. PA, C, JA (Compra): Diferentes categorías para registrar adquisiciones. CXP (Cuenta por Pagar): Obligaciones de pago a terceros. CXC (Cuenta por Cobrar): Derechos de cobro a clientes. JA (Nota Crédito): Documento para registrar devoluciones o ajustes en facturas. NOM (Colilla de Nómina): Registro relacionado con el pago de empleados. SEGS (Seguridad Social Colilla): Movimiento asociado a aportes de seguridad social. PROV (Provisiones de Colilla): Provisiones contables asociadas a la nómina. AJUS (Ajustes de Colilla): Correcciones específicas en la nómina. SD (Documento Soporte en Adquisición): Registro de transacciones bajo los lineamientos de soportes de adquisiciones.
Periodo Anual.	General	El año que corresponde al período contable en el que se registra el movimiento.
Periodo Mes.	General	Mes del período contable, en formato numérico (ejemplo: 01 para enero, 02 para febrero ó 13 para periodo extra).
Etiqueta Comprobante.	Texto	Etiqueta que permite una mejor identificación y organización de los comprobantes. Un ejemplo de esto podría ser la designación de "Saldos iniciales".
Cuenta Contable.	General	Código correspondiente a la cuenta contable vinculada al movimiento.
Naturaleza.	Texto	La naturaleza del movimiento puede ser Débito (D) o Crédito (C), indicando cómo afecta la cuenta contable.
Valor.	General	Monto total correspondiente al movimiento contable, expresado en la moneda que ha sido previamente configurada en el sistema.
Descripción Cuenta.	Texto	Breve descripción que explica el concepto del movimiento contable registrado.
Nit Tercero.	General	Número de identificación tributaria (NIT) correspondiente al tercero involucrado en el movimiento contable el cual puede ser persona natural o persona jurídica.
Categoría Tercero.	Texto	Clasificación del tercero de acuerdo con su función dentro de la cuenta, como puede ser el caso de un cliente, proveedor o empleado.